Composer

Composer es una plataforma avanzada y automatizada de trading e inversión, diseñada para democratizar las finanzas cuantitativas sofisticadas. Transforma sus conceptos de inversión en algoritmos de trading integrales y totalmente operativos —conocidos como "symphonies"— sin necesidad de conocimientos de programación. Al integrar la creación de estrategias impulsada por IA, herramientas de backtesting robustas y ejecución automatizada en una única plataforma, Composer elimina la complejidad, permitiendo a inversores individuales, family offices, prop traders y educadores implementar estrategias complejas basadas en reglas con confianza y precisión.

Características Principales

Composer proporciona un conjunto completo de herramientas para construir, validar y ejecutar estrategias de inversión automatizadas en múltiples clases de activos.

🧠 Creación de Estrategias con IA

Explique sus objetivos de inversión, la lógica de estrategia deseada y las preocupaciones específicas de riesgo utilizando lenguaje natural. El editor asistido por IA de Composer interpreta su entrada y la traduce instantáneamente en una estrategia de trading funcional. Esta capacidad innovadora le permite prototipar rápidamente teorías de mercado complejas y elimina la barrera técnica tradicionalmente asociada con el trading cuantitativo.

🎛️ Editor Visual de Estrategias sin Código

Modifique estrategias existentes o construya nuevas desde cero utilizando un editor visual intuitivo. Aproveche las declaraciones condicionales de arrastrar y soltar ("Si esto, entonces aquello"), herramientas dinámicas de clasificación y filtrado, y aplicaciones avanzadas de ponderación (como volatilidad inversa o capitalización de mercado) para controlar con precisión el comportamiento de su algoritmo, asegurando que la lógica de su estrategia se ejecute exactamente como se desea.

📈 Trading Multiactivo Integrado y Estrategias Híbridas

Gestione acciones, ETFs, criptomonedas y opciones dentro de una única interfaz. Composer incorpora tecnología pionera en la industria que le permite construir estrategias híbridas que combinan valores tradicionales (acciones/ETFs) y criptomonedas. Esto posibilita la diversificación y la creación de reglas que reaccionan a señales en mercados que de otro modo estarían aislados.

🧪 Backtesting Detallado y Analíticas Avanzadas

Valide sus estrategias antes de desplegar capital. El motor de backtesting integrado simula el rendimiento histórico, calculando tarifas estimadas, slippage y valor final. Para estrategias híbridas, el sistema modela todos los días calendario, la liquidación de acciones T+1 y el horario de trading de criptomonedas de 7 días a la semana, proporcionando simulaciones de rendimiento altamente detalladas y realistas.

⚙️ Ejecución de Trading Totalmente Automatizada

Una vez que una estrategia se activa, Composer actúa como su corredor integrado, gestionando automáticamente toda la ejecución de operaciones y el reequilibrio de cartera necesarios. Esta automatización de extremo a extremo asegura que su estrategia basada en reglas se mantenga disciplinada y libre de emociones, ejecutando operaciones durante los períodos de mercado apropiados según su lógica definida.

Casos de Uso

Composer está diseñado para servir a una amplia gama de usuarios que buscan aprovechar la automatización y la toma de decisiones basada en datos.

1. Potenciando la Gestión Profesional de Fondos

Los fondos de cobertura, family offices y prop traders pueden utilizar Composer como una "quant shop" todo en uno. En lugar de requerir un gran equipo de desarrollo, los gestores pueden construir, probar y desplegar rápidamente carteras de algoritmos diversificadas en cuestión de minutos. La plataforma admite cuentas de entidades complejas con sede en EE. UU. (LLCs, partnerships, corporations) y ofrece acceso API para integrar capacidades de trading y reporting en sistemas existentes, agilizando el cumplimiento normativo y la declaración de impuestos.

2. Eliminando Decisiones de Trading Emocionales

Para inversores individuales y asesores de jubilación, Composer proporciona una defensa crucial contra la volatilidad del mercado y la toma de decisiones emocionales. Al codificar las creencias de inversión en estrategias automatizadas y basadas en reglas, los usuarios aseguran que las operaciones se ejecuten basándose puramente en datos objetivos y movimientos del mercado, manteniendo la disciplina de la cartera independientemente del ruido del mercado a corto plazo.

3. Creando Oportunidades de Inversión Transmercado

Aproveche la capacidad única de estrategias híbridas de Composer para capturar oportunidades que abarcan activos tradicionales y digitales. Por ejemplo, podría diseñar una estrategia donde un pico en el precio de Bitcoin actúe como una señal para ajustar las asignaciones dentro de una cesta relacionada de ETFs de tecnología, o construir estrategias de cripto personalizadas que se adapten automáticamente a las métricas de crecimiento de DeFi en tiempo real.

Ventajas Únicas

Composer ofrece una ventaja competitiva distintiva al unificar complejidad y accesibilidad, respaldado por una infraestructura de grado institucional.

• Sin Barreras de Entrada: Construya y despliegue algoritmos de trading sofisticados sin necesidad de conocimientos de codificación. Utilice lenguaje natural para generar estrategias al instante.

• Centro de Trading Todo en Uno: Elimine la necesidad de hacer malabarismos con múltiples plataformas. Opere con acciones, ETFs, opciones y criptomonedas con asistencia de IA, todo dentro de un único entorno integrado.

• Trading de Criptomonedas Rentable: Benefíciese de algunas de las tarifas de trading de criptomonedas más bajas en EE. UU., ahorrando hasta un 93% en comparación con muchos competidores (basado en estimaciones de tarifas actuales). Puede operar con criptomonedas directamente sin depender de los costosos ETFs de cripto.

• Infraestructura y Escala: Confíe en una infraestructura de trading automatizada diseñada específicamente que gestiona más de 215 millones de dólares en operaciones automatizadas al día y ha ejecutado más de 12 millones de órdenes a lo largo de su vida útil.

• Propiedad Total de la PI: Cada estrategia que crea en Composer es de su propiedad exclusiva, asegurando que su propiedad intelectual permanezca privada.

• Inversión para la Jubilación Fiscalmente Inteligente: Utilice las capacidades de automatización de Composer dentro de cuentas Traditional y Roth IRA para implementar estrategias de trading activo fiscalmente inteligentes.

Conclusión

Composer es más que una simple aplicación de inversión; es una potente plataforma que le otorga la capacidad de aprovechar el poder de la IA y la automatización para una inversión disciplinada y basada en datos. Al proporcionar herramientas sofisticadas y sin código y al admitir una amplia gama de cuentas —desde planes de jubilación individuales hasta entidades comerciales complejas— Composer le permite ir más allá del trading manual y construir una cartera verdaderamente automatizada y basada en reglas.