Composer

Composer est une plateforme avancée de trading et d'investissement automatisé, conçue pour démocratiser la finance quantitative sophistiquée. Elle transforme vos concepts d'investissement en algorithmes de trading entièrement fonctionnels et complets – appelés « symphonies » – sans nécessiter de compétences en codage. En intégrant la création de stratégies assistée par IA, des outils de backtesting robustes et l'exécution automatisée au sein d'une seule plateforme, Composer élimine la complexité, permettant aux investisseurs individuels, aux family offices, aux traders propriétaires et aux éducateurs de mettre en œuvre des stratégies complexes basées sur des règles avec confiance et précision.

Fonctionnalités Clés

Composer offre une boîte à outils complète pour construire, valider et exécuter des stratégies d'investissement automatisées à travers de multiples classes d'actifs.

🧠 Création de Stratégies Assistée par IA

Décrivez vos objectifs d'investissement, la logique de stratégie souhaitée et vos préoccupations spécifiques en matière de risque en utilisant le langage naturel. L'éditeur assisté par IA de Composer interprète votre saisie et la traduit instantanément en une stratégie de trading fonctionnelle. Cette capacité révolutionnaire vous permet de prototyper rapidement des théories de marché complexes et supprime la barrière technique traditionnellement associée au trading quantitatif.

🎛️ Éditeur Visuel de Stratégies Sans Code

Modifiez des stratégies existantes ou créez-en de nouvelles à partir de zéro grâce à un éditeur visuel intuitif. Exploitez des déclarations conditionnelles par glisser-déposer (« Si ceci, alors cela »), des outils de tri et de filtrage dynamiques, ainsi que des applications de pondération avancées (comme la volatilité inverse ou la capitalisation boursière) pour contrôler précisément le comportement de votre algorithme, garantissant que la logique de votre stratégie est exécutée exactement comme prévu.

📈 Trading Multi-Actifs Intégré et Stratégies Hybrides

Gérez les actions, les ETF, les cryptomonnaies et les options au sein d'une interface unique. Composer intègre une technologie inédite dans l'industrie, vous permettant de construire des stratégies hybrides qui combinent les titres traditionnels (actions/ETF) et les cryptomonnaies. Cela permet une diversification et la création de règles qui réagissent à des signaux provenant de marchés autrement cloisonnés.

🧪 Backtesting Détaillé et Analyses Avancées

Validez vos stratégies avant de déployer du capital. Le moteur de backtesting intégré simule la performance historique, en calculant les frais estimés, le slippage et la valeur finale. Pour les stratégies hybrides, le système modélise tous les jours calendaires, le règlement des actions en T+1 et le calendrier de trading crypto 7 jours sur 7, offrant des simulations de performance très détaillées et réalistes.

⚙️ Exécution de Trading Entièrement Automatisée

Une fois qu'une stratégie est activée, Composer agit comme votre courtier intégré, gérant automatiquement toutes les exécutions de transactions et le rééquilibrage de portefeuille nécessaires. Cette automatisation de bout en bout garantit que votre stratégie basée sur des règles reste disciplinée et exempte d'émotion, exécutant les transactions pendant les périodes de marché appropriées, conformément à votre logique définie.

Cas d'Utilisation

Composer est conçu pour servir un large éventail d'utilisateurs cherchant à tirer parti de l'automatisation et de la prise de décision basée sur les données.

1. Renforcer la Gestion Professionnelle de Fonds

Les hedge funds, les family offices et les traders propriétaires peuvent utiliser Composer comme une plateforme quantitative tout-en-un. Au lieu de nécessiter une grande équipe de développement, les gérants peuvent rapidement construire, tester et déployer des portefeuilles d'algorithmes diversifiés en quelques minutes. La plateforme prend en charge les comptes d'entités complexes basées aux États-Unis (LLCs, partenariats, corporations) et offre un accès API pour intégrer les capacités de trading et de reporting aux systèmes existants, simplifiant la conformité et la déclaration fiscale.

2. Éliminer les Décisions de Trading Émotionnelles

Pour les investisseurs individuels et les conseillers en retraite, Composer offre une défense cruciale contre la volatilité du marché et la prise de décision émotionnelle. En codifiant les convictions d'investissement en stratégies automatisées et basées sur des règles, les utilisateurs s'assurent que les transactions sont exécutées uniquement sur la base de données objectives et des mouvements du marché, maintenant la discipline du portefeuille indépendamment du bruit de marché à court terme.

3. Créer des Opportunités d'Investissement Trans-Marchés

Tirez parti de la capacité unique de stratégie hybride de Composer pour saisir des opportunités qui couvrent les actifs traditionnels et numériques. Par exemple, vous pourriez concevoir une stratégie où une flambée du prix du Bitcoin agit comme un signal pour ajuster les allocations au sein d'un panier d'ETF technologiques connexes, ou construire des stratégies crypto personnalisées qui s'adaptent automatiquement aux métriques de croissance DeFi en temps réel.

Avantages Uniques

Composer offre un avantage concurrentiel distinct en unifiant complexité et accessibilité, soutenu par une infrastructure de qualité institutionnelle.

• Zéro Barrière à l'Entrée : Créez et déployez des algorithmes de trading sophistiqués sans aucune compétence en codage requise. Utilisez la saisie en langage naturel pour générer des stratégies instantanément.

• Hub de Trading Tout-en-Un : Éliminez le besoin de jongler avec plusieurs plateformes. Négociez des actions, des ETF, des options et des cryptomonnaies avec l'assistance de l'IA, le tout au sein d'un environnement unique et intégré.

• Trading de Cryptomonnaies Rentable : Bénéficiez de certains des frais de trading de cryptomonnaies les plus bas aux États-Unis, économisant jusqu'à 93 % par rapport à de nombreux concurrents (selon les estimations de frais actuelles). Vous pouvez négocier des cryptomonnaies directement sans dépendre des ETF crypto à frais élevés.

• Infrastructure et Échelle : Comptez sur une infrastructure de trading automatisée conçue spécifiquement, qui gère plus de 215 millions de dollars de transactions automatisées par jour et a exécuté plus de 12 millions d'ordres à ce jour.

• Propriété Intellectuelle Intégrale : Chaque stratégie que vous créez sur Composer vous appartient entièrement, garantissant que votre propriété intellectuelle reste exclusive.

• Investissement Retraite Fiscalement Avantageux : Utilisez les capacités d'automatisation de Composer au sein des comptes Traditional et Roth IRA pour mettre en œuvre des stratégies de trading actif fiscalement avantageuses.

Conclusion

Composer est bien plus qu'une simple application d'investissement ; c'est une plateforme puissante qui vous offre la capacité de tirer parti de la puissance de l'IA et de l'automatisation pour un investissement discipliné et basé sur les données. En fournissant des outils sophistiqués et sans code et en prenant en charge un large éventail de comptes – des plans de retraite individuels aux entités commerciales complexes – Composer vous permet de dépasser le trading manuel et de construire un portefeuille véritablement automatisé et basé sur des règles.